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公司财务部的管理权限

公司财务部的管理权限

1.公司财务部内部银行是公司货币资金集中管理的机构。对外办理融资业务,对内集中管理销货回款、按计划圾工作进度向分公司和控股子公司拨付生产经营资金、办理公司总部其他资金收、付业务。分(子)公司未经公司批准无权自行对外融资。
2.公司财务部对货币资金实行计划管理,对其收支进行综合平衡,严格控制,确保生产经营所需资金及时筹措和合理使用。货币资金的支付,必须根据公司的审批权限经由公司主要负责人或分管领导审批,并在财务部内部银行办理相应手续后才能支付。
3.财务部(含分、子公司财务部,下同)根据各职能部门提供的货币收支计划,进行综合平衡,按年、季、月编制公司资金平衡计划,经领导批准后,严格按计划执行,并认真做好货币资金收支的日常管理工作。
4.财务部有权拒绝支付计划外资金。特殊情况须经有关领导批准,办理追加计划手续,财务部视其当时资金状况,予以安排支付。

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