松江区财政局加强库款管理规范财政专户-南京注册公司-南京注册公司

松江区财政局加强库款管理规范财政专户

时间 : 2024-02-07 23:06 浏览量 : 88

　　松江区财政局积极加强库款、财政专户管理，提高资金使用效益，确保库款保持在合理区间。　　一是实施国库现金管理，盘活存量资金。上半年委托市财政局实施4期国库现金管理，确保了国库资金的保值增值，同时又降低了库款的保障水平。同时将沉淀在财政专户内的历年利息收入，缴入国库，由公共预算统筹使用。二是及时清理财政专户。根据财政部统一规定“工资统发专户”必须于6月底前撤销，松江区财政局积极与代理银行沟通协调，确保专户撤销后，工资统发工作不断、不乱，有序开展。同时及时协调相关街镇撤销相关专项账户。三是及时收回定期存款。根据清理规范地方财政专户管理的要求，对于存放于专户外的定期存款必须及时收回专户或缴入国库，松江区财政局及时将相关文件精神通知各代理银行，并做好相关解释工作，确保了6月底前将所有定期存款收回。

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