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松江区财政局加强库款管理 规范财政专户
时间 : 2023-11-10 15:25 浏览量 : 75
松江区财政局积极加强库款、财政专户管理,提高资金使用效益,确保库款保持在合理区间。
一是实施国库现金管理,盘活存量资金。上半年委托市财政局实施4期国库现金管理,确保了国库资金的保值增值,同时又降低了库款的保障水平。同时将沉淀在财政专户内的历年利息收入,缴入国库,由公共预算统筹使用。二是及时清理财政专户。根据财政部统一规定“工资统发专户”必须于6月底前撤销,松江区财政局积极与代理银行沟通协调,确保专户撤销后,工资统发工作不断、不乱,有序开展。同时及时协调相关街镇撤销相关专项账户。三是及时收回定期存款。根据清理规范地方财政专户管理的要求,对于存放于专户外的定期存款必须及时收回专户或缴入国库,松江区财政局及时将相关文件精神通知各代理银行,并做好相关解释工作,确保了6月底前将所有定期存款收回。
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